一、公司基本情況
1.公司名稱：山西汾河流域管理有限公司
中文簡稱：汾河流域公司
2.外文名稱及縮寫：無
3.法定代表人：祁文軍
4.股東名稱：萬家寨水務控股集團有限公司（水控集團持股100%）
5.注冊地址：山西綜改示范區太原唐槐園區龍盛街18號孵化基地5號樓862室
6.經營范圍：防洪除澇設施運行維護服務；水資源開發、利用、配置、節約、保護、檢驗檢測服務；天然水收集與分配服務；水生態系統修復與保護；水污染治理；灌溉活動；水利和水運工程建筑；水源及供水設施工程建筑；河湖治理及防洪設施工程建筑；河湖清淤疏浚工程；河道采砂；生態保護工程施工；土木工程建筑；污水處理及其再生利用；其他水的處理、利用與分配；信息運行維護服務；信息技術咨詢服務；房地產租賃經營；物業服務；機械設備經營租賃；汽車租賃；建筑工程機械與設備經營租賃；機械與設備經營租賃；施工設備服務；場地準備活動；粘土及其他土砂石開采；水產養殖；游覽景區運營與保護；工程技術與設計服務；工程管理服務；工程監理服務。
7.辦公地址及其郵政編碼：山西省太原市晉源區綠色金岸小區7號樓，030000
8.網址：無
9.電子信箱：fenheshuiwu@163.com
10.簡介
山西汾河流域管理有限公司成立于2020年9月。2020年4月事業單位轉企改制整體劃入萬家寨水務控股集團有限公司。2021年7月，按照集團公司壓減企業法人戶數工作安排，山西汾河流域管理有限公司吸收合并山西汾河流域水生態環境管理有限公司和山西水務河道開發建設管理有限公司。目前公司內設7個部室、6個事業中心、6個管理站和1個全資子公司。按照水控集團工作要求，目前公司主營業務以公益性社會服務保障為主，主要負責對汾河干流河道、堤防、灘涂，汾河一壩、二壩、三壩、新二壩等4座大型攔河水閘樞紐、汾河上游婁煩和中游晉中段19座蓄水鋼壩閘，汾河中游先行示范段河道以及汾河下游北趙聯接段工程渠道20余公里和兩座橡膠壩進行運行和維護，負責組織實施汾河干流部分河段的生態修復治理工程建設。尚未開展任何經營活動。2008年至今，公司共完成基建工程項目26項，已竣工驗收9項，主體工程基本完工8項，在建工程9項。累計新建堤防159公里，加固堤防290公里，清淤整治河道110公里，堤頂道路整修237公里，新建攔河閘壩20座，除險加固水閘3座，建設水質水量自動監測站30個，共完成建設投資30億元。公司先后榮獲“全省興水戰略先進集體”“山西省五一勞動獎狀”“引進國際先進水利科學技術項目獎”“省直文明單位”“防汛救災突出貢獻獎”“紅旗黨委”等多項榮譽。
二、財務指標（截至2023年12月31日）
1.山西汾河流域管理有限公司2023年度財務報表經中審華會計師事務所審計，并出具了CAC審字〔2024〕0803號合并財務報表審計報告，認為合并財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了汾河流域公司2023年12月31日的合并財務狀況以及2023年度的合并經營成果和合并現金流量。2023年度公司財務主要數據（合并）如下：
2.截至2023年12月31日，公司資產總額33.15億元，負債總額0.91億元，所有者權益32.24億元，存貨0億元，應收賬款0億元，應付賬款0.05億元，固定資產5.24億元，應交稅費0億元。
2023年度，公司完成固定資產投資額1.09億元。
三、薪酬情況
祁文軍，男，55歲，2021年7月任山西汾河流域管理有限公司黨委委員、書記、董事、董事長。近三年先后任山西省汾河流域管理局局長；山西汾河流域管理有限公司黨委委員、書記、董事、董事長、總經理。
王瑛，男，47歲，2023年11月任山西汾河流域管理有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。近三年先后任省山西汾河水庫管理有限公司黨委副書記、副董事長、總經理；山西水投汾景有限公司董事長。
邢鵬勇，男，46歲，2023年2月提名山西汾河流域管理有限公司副總經理，2023年11月任山西汾河流域管理有限公司黨委委員。近三年先后任山西省水產育種養殖科學實驗中心副主任。
狄超，男，45歲，2022年3月任山西汾河流域管理有限公司黨委委員、紀委書記。近三年先后任山西東山供水工程有限公司副總經理；山西汾河灌溉管理有限公司黨委委員、副總經理。
于洲海，男，40歲，2023年11月任山西汾河流域管理有限公司黨委委員、副總經理。近三年先后任山西張峰水庫水務有限公司黨委委員、副總經理；山西神農城鄉供水有限公司黨支部書記、董事長；山西沁河水務集團有限公司副總經理。
衛浩，男，47歲，2022年5月任山西汾河流域管理有限公司副總經理。近三年先后任山西省汾河流域管理局辦公室主任；山西汾河流域管理有限公司發展及經營管理部部長、副總經理。
公司人均年工資14.02萬元。
四、年度報告
1.董事會設置情況。山西汾河流域管理有限公司董事會共有董事2名。
2.董事會運轉情況。2023年公司董事會共召開10次會議，審議議案20項。
五、重大事項
1.重大經營決策
2023年按照集團有關工作要求，公司主要業務工作仍集中在汾河生態修復治理工程建設，對所管轄的水閘、堤防等水利工程實施運行管理，以及生態供水的水量調度調配等公益性社會服務保障等。
2.重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
經2023年11月28日萬家寨水務控股集團第34次黨委會議研究決定，王瑛任山西汾河流域管理有限公司黨委副書記；于洲海任黨委委員；邢鵬勇任黨委委員。
經2023年11月28日集團公司第34次黨委會議研究決定，王瑛任山西汾河流域管理有限公司副董事長、提名總經理人選；于洲海提名副總經理人選。
經2023年12月8日山西汾河流域管理有限公司第一屆董事會2023年第十次會議研究決定，任命王瑛同志為總經理，于洲海同志為副總經理。
3.重大產權變動
2023年公司未發生重大產權變動。
4.重大改制改組情況
2023年公司未發生重大改制改組情況。
5.重大突發事件、熱點事件
2023年公司無重大突發事件、熱點事件。
6.重大不良資產處置、核銷
2023年公司無重大不良資產處置、核銷。
7.重大未決訴訟
2023年公司無重大未決訴訟。
8.利潤分配
2023年公司無利潤。
9.金融衍生業務
2023年公司未開展金融衍生業務。
六、財務預算
2023年度，公司固定資產投資額預算目標為0.72億元。2023年度完成全年預算目標的151%。
七、企業履行社會責任
近年來，山西汾河流域管理有限公司深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記視察山西重要講話、重要指示，秉承“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的新時代治水方針，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的“兩山”理論，堅持“質量第一、安全至上”的建設理念，先后實施了省級干流河道治理工程25項及桑干河重點段河道治理工程1項，累計新建堤防159公里，加固堤防290公里，清淤整治河道110公里，堤頂道路整修237公里，新建攔河閘壩20座，除險加固水閘3座，構筑了較為完整的汾河防洪體系，為汾河沿線各地市的經濟發展提供了防洪安全、水資源供給、河道生態基流、河流生態環境等方面的基礎保障。面對2021年強勢秋汛，汾河流域的一系列治理工程發揮了巨大的防汛作用，產生了顯著的社會價值及廣泛的社會效益。2022年汾河流域公司榮獲“防汛救災突出貢獻獎”“紅旗黨委”。
（一）經濟責任
1.經營責任
2023年公司切實履行經營責任，較好地完成了集團布置的經營考核任務。在利潤總額、經濟增加值、營業收入利潤率等主要經濟指標方面都超比例完成了任務。同時，在安全生產和環境保護等限制約束性指標方面，扎實開展日常管理工作，全年未發生安全和環保責任事故。
2.產業發展
2023年公司主要從事水利工程運行管理與維護，以及汾河干流治理工程的建設管理等工作。公司自轉企以來，切實加強內部管理，積極發揮專業優勢，新增設五河技術巡查中心，為省管五河提供技術保障服務。
（二）安全責任
1.安全理念和文化
公司秉承“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全管理方針，堅持“管生產必須管安全”“誰主管、誰負責”的原則，牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想，積極建立健全安全管理體系，逐步完善各項規章制度，堅持多管齊下，共建安全長效機制。
2.安全舉措
2023年公司加強了安全工作的組織領導，及時調整了安全生產領導組，并與公司各部室、中心、管理站簽訂了安全生產與消防安全責任書；編制了關于安全生產等多項制度；開展了“六項機制”試點工作，建立風險分級管控和隱患排查治理“雙重預防機制”；每月召開安全生產會議，分析公司安全形勢，研究解決安全生產工作中的重大問題；執行過程中狠抓落實、嚴格檢查、及時整改。
3.職業安全健康等
根據《關于印發<萬家寨水務控股集團有限公司企業補充醫療保險管理辦法>的通知》（萬水控發〔2021〕49號）文件，我公司積極健全職工醫療保障體系，科學規范補充醫療保險資金，結合工程建設實際，于2023年8月為79名在職職工繳納了重大疾病層面（風險補償型保障）補充醫療保險，并組織全體職工進行身體健康體檢。
（三）創新責任
1.創新體系建設
2023年根據集團公司“六定”改革實施方案的批復，汾河流域公司積極優化組織架構，增設了五河技術巡查中心，發揮公司河道治理的專業優勢。
2.科研成果
2023年公司進行多項課題研究，取得了一定的科研成果，爭取到省水利廳《汾河干流土質堤防穿堤建筑物滲透變形研究》課題并簽訂合同，7月中標省水利廳運管處《汾河流域暴雨洪水機理及干流設計洪水研究》并于年底通過省水利廳驗收。
3.科技人才培養等
2023年我公司在冊職工86人，其中碩士14人，本科68人，正高級工程師2人，高級工程師12人，工程師20人，會計師4人，經濟師4人，助理工程師10人，助理政工師1人。其中高層次人才占8%，世界排名前100院校碩士研究生1名，雙一流碩士研究生1名，雙一流大學1名，全日制碩士5名，共計7人（其中1人同時為雙一流大學和全日制碩士），為公司發展儲備了人才。
（四）環境責任
公司各建設項目嚴格遵循基本建設管理規程和有關環境保護工作要求，組織設計、監理、施工等參建單位著力構建項目施工環境保護體系，自覺開展施工防塵、工地降噪等環境保護工作，并在施工管理中，積極開展節能降耗工作。各水閘管理站駐地嚴格按照環境保護管理部門的要求部署，全部使用清潔能源，杜絕產生煙塵污染，并按要求對燃氣鍋爐等環保設施開展定期檢修維護，確保發揮正常功效。
公司目前的工程建設與運行管理等工作不產生非生活性污染物，暫不涉及污染物排放管理。同時，根據公司目前的業務經營范圍，也暫不涉及礦山綠化和“三廢”治理等工作內容。
（五）企業責任
1.員工情況、勞動保障、薪酬福利
2023年公司職工人數86人，其中在崗人數為79人，領導層2人為正職，4人為副職；37人為中層，36人為職員；86人正常繳納社保、公積金等費用。2023年度在崗職工總收入包含崗位工資、績效工資、住房公積金、取暖補貼等。
2.培訓與成長
2023年公司認真貫徹落實“人人持證、技能社會”建設提質增效工作，在摸清底數的基礎上，重點圍繞公司職能及工程建設需要，提升職工業務技能，積極組織開展在崗職工技能等級取證工作。
3.納稅情況
2023年公司納稅總額：282641.89元。
4.產業扶貧
2023年公司無產業扶貧。
5.黨風廉政建設等
2023年公司黨委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，扎實開展黨史黨紀學習教育，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和重要指示部署，落實全面從嚴治黨主體責任規定，以黨的政治建設為統領，堅持思想建設、組織建設、紀律建設、作風建設、意識形態工作同向發力、一體推進，為公司各項工作提供堅強的政治思想組織保證。
對照全面從嚴治黨目標責任書，推動管黨治黨政治責任落實情況。一是執行民主集中制，貫穿工作全過程。公司領導班子帶頭嚴格執行民主集中制工作規則和議事決策規則，堅持集體領導與個人分工負責相結合，切實增強班子的凝聚力和戰斗力。在具體工作中，公司黨委嚴格執行“三重一大”事項決策制度，明確執行程序和要求，健全黨委議事規則。二是把全面落實主體責任作為一項重大政治任務常抓不懈。公司黨委不斷強化領導班子及成員的主體責任和“一崗雙責”意識，部門負責人履行第一責任人職責，簽訂《黨風廉政建設責任書》36份，對黨風廉政建設工作實行金字塔式層級管理，進一步理清責任、落實責任，形成一級帶一級、一級抓一級、層層抓落實的良好局面。三是召開專題會議，安排部署公司黨風廉政建設工作。把黨風廉政建設工作作為黨的建設和隊伍建設的重要內容，做到黨風廉政建設工作和業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，促進領導班子成員和各部門切實抓好黨風廉政建設，自覺把反腐倡廉融入到各項工作中，確保黨風廉政建設和反腐工作落到實處。四是堅持抓早抓小抓預防。突出重大節日期間的廉政教育和風險防控，防止干部自身問題由小到大、由少積多，同時開展了“違規吃喝”“吃空餉”“靠企吃企”多項專項行動，通過“行動”進一步預防了違規違紀的發生。五是強化紀律學習，開展警示教育。通過組織干部職工前往太谷參觀《晉中紀委監委廉政警示教育基地》，堅持守住紀律底線，切實打造忠誠擔當的干部隊伍。六是認真落實中央八項規定精神，持之以恒糾正“四風”。在領導干部報告個人有關事項方面，嚴格落實領導干部報告個人有關事項規定，建立領導干部廉政檔案基本情況報告制度；在公務用車管理方面，嚴禁公車私用、私車公養，堅決做到節日期間對公車進行封存并登記上報。
（六）未來展望
2023年公司將緊緊圍繞集團下達的經營業績考核指標，著力扭轉虧損，對標行業標桿，提質增效，確保順利完成全年工作目標和經營業績。
1.降低虧損、增加收入，科學管控工程投資，確保完成投入產出指標。2023年公司將在嚴格控制資產折舊的基礎上，著力探索開展基于流域統一管理的特色化經營項目，切實增加營業收入，逐步推進利潤總額和經濟增加值止損回升，完成指標任務。同時將對集團下達的工程投資任務進行細化分解，逐月逐季按計劃落實，確保全年投資任務圓滿完成。
2.爭取財政補貼，提升管理效能，確保完成提質增效指標。公司將結合“六定”改革和國企扭虧專項工作，通過建章立制、流程管控，不斷優化工作流程，提升管理效能。以爭創國家一級水管單位和國家水安全一級管理單位為抓手，著力推進標準化、制度化運行管理流程，探索建立物業化運管模式，并在集團領導下，積極協調對接水行政主管部門，爭取財政資金補貼，開拓政府購買服務渠道，確保按照集團部署安排，順利完成虧損治理和管理增效等改革指標。
3.對標省內外標桿水利工程運管企業，挖掘企業內源潛力，確保完成對標挖潛指標。公司將通過嚴格成本管控，規范現金管理等方式，著力提升營業收入利潤率、現金流動負債比等對標挖潛指標，不斷提高資本保值增值能力，實現公司營業利潤增長。
4.嚴格財務管理，規范投資管控，扎實開展安全生產和環保管控，確保完成限制約束指標。2023年公司將繼續嚴格落實安全生產和環境保護的規范要求，確保全年無重大安全生產責任事故和重大環境責任事故。同時還將繼續嚴格財務和投資管理，確保資產負債健康穩定，杜絕發生虛假投資等違法違規現象。
八、生產經營
1.產品質量、銷量及供水完成情況
2023年公司堅持加強工程設施的維護和管理，積極開展水閘工程監測，各處工程設施均可正常發揮其服務效益，全年累計生態補水4.71億立方米，工農業公益事業配水1.89億立方米。
2.省市重點項目投資額、投資進度
2023年公司在項目建設方面，共爭取到項目投資6133萬元，全年共完成產值9585.36萬元。其中：
先行示范段主河床整治工程——工程全年完成產值709.96萬元，累計完成產值20672.54萬元。
景觀綠化工程——全年完成產值1603.23萬元，累計完成產值19378.44萬元。
汾河新二壩工程——全年完成產值1307.71萬元，累計完成產值13592.4萬元。
羅家曲生態補水工程--全年完成產值336.68萬元，累計完成產值5184.89萬元。
清水河（晉源）防洪能力提升入汾口改建工程--2023年下達資金計劃968萬元，全年完成產值704.84萬元，累計完成產值1604.84萬元。
汾河清水復流北趙連接段工程水毀修復--2023年下達資金計劃900萬元，全年完成產值1068.75萬元，累計完成產值3062.97萬元。
汾河流域生態修復中游核心區干流蓄水工程--2023年下達資金4265萬元，全年完成產值3854.19萬元，累計完成產值57895.97萬元。
九、大額資金運作
1.重大投資
2023年公司未發生重大投資。
2.重大融資
2023年公司未發生重大融資。
3.資產抵押、質押
2023年公司未發生資產抵押或質押。
4.對外擔保
2023年公司未發生對外擔保。
5.對外提供借款
2023年公司未對外提供借款。
6.年度對外捐贈、贊助
2023年公司未對外捐贈和贊助。
7.境外投資
2023年公司未發生境外投資。
十、職工權益維護
1.全年勞動合同簽訂數、維護職工權益典型案例
2023年度全體職工簽訂勞動合同，無維護職工權益案例。
2.專業技術職稱評定及職工技能鑒定辦法
2023年共對5名干部職工進行了中級職稱聘任。
3.人才培訓計劃及落實情況
根據《山西汾河流域管理有限公司2023年度教育培訓計劃表》年度培訓要求，公司采取了送外培訓、內部培訓及集團統培等多種形式。全年共開展教育培訓49項，累計培訓418人次，其中專題黨課2次，累計140人次；集團統培24次，累計43人次；外出培訓3次，累計5人次；內部培訓14次，累計179人次；職業技能培訓1次，累計38人次；能力提升培訓5次，累計13人次，有效提升了職工的職業素養和業務水平。
4.企業安全生產措施
（1）從加強安全教育培訓入手，加強職工安全意識和防范意識的培養。
（2）建立健全安全制度體系，完善各項制度，確保制度執行到位。
（3）做好排查和整改事故隱患，建立健全責任機制，著力從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題。
（4）完善職工參與安全生產的機制，保障職工對安全生產的知情權、參與權和監督權。
5.全年工會工作情況
2023年公司工會結合實際工作情況積極開展以下工作。一是完成了工會會員會費的測算和收繳工作；二是完成了公司各項職工福利的購置與發放工作；三是按照規定組織了因病職工、退休職工的慰問工作；四是配合水控集團工會圓滿完成了金秋長跑比賽暨“萬家寨水控跑團”授旗儀式活動。
